주식 차트 패턴 공부하기! Ep. 01 차트 분석이란?

주식 초보 투자자를 위한 차트 패턴 분석 가이드

 

안녕하세요! 주린이입니다.

어느덧 주식 공부 독학을 시작한지 2주일정도 되었습니다! 지난 시간까지는 주식의 기초적인 내용에 대해서 공부하면서 어느 정도 주식에 대해 알게되었습니다. 하지만 아직도 모르는 것과 어려운 내용 투성이더라구요.

 

특히 주식 차트에 대한 내용은 초보자를 위해 쉽게 정리된 자료를 찾기는 쉽지 않더라구요.

그래서 이번 시간부터는 AI의 도움을 받아 주식 차트 공부를 시작하려고 합니다.

 

그 첫번째 시간으로 이 글에서는 주식 차트 분석의 기본적인 내용을 알아보는 시간으로 주식 차트 분석의 정의와 중요성, 대표적인 종류에 대해 알아보겠습니다.

 

1. 주식 차트 패턴이란?

차트 패턴은 일정 기간 동안 주가 차트에 나타나는 특정 형태를 의미하며, 과거 투자자들의 심리와 시장 상황을 반영하는 것으로 해석됩니다. 이러한 패턴을 분석함으로써 투자자는 미래 주가 움직임을 예측하고 투자 전략을 수립하는 데 도움을 얻을 수 있습니다.

 

주식 차트 패턴은 별자리처럼 반복적으로 나타나는 형태를 가지고 있으며 이를 통해 투자자들은 주가 변동 방향을 추측하고 전략을 수립할 수 있습니다.

주요 요점 

• 패턴은 차트에서 증권 가격의 움직임으로 만들어지는 독특한 형태로 기술적 분석의 기초가 됩니다.
• 패턴은 특정 기간 동안 종가나 고가 또는 저가와 같은 공통 가격 지점을 연결하는 선(추세선)으로 식별됩니다.
• 기술 분석가와 차트 전문가들은 증권 가격의 미래 방향을 예측하기 위해 패턴을 식별하려고 합니다.
• 이러한 패턴은 단순한 추세선부터 복잡한 이중 헤드앤숄더 형성까지 다양합니다.

2. 차트 패턴 개요

2.1 차트 패턴의 중요성 

• 미래 주가 움직임 예측
  : 과거 시장 데이터를 기반으로 미래 주가 흐름을 추측하는 데 유용한 단서를 제공합니다.
  단순히 패턴만으로는 정확한 예측이 불가능하지만, 다른 분석 지표들과 함께 활용하면 효과적으로 활용될 수 있습니다.
• 투자 전략 수립
  : 매수 및 매도 시점 결정, 손실 제한 전략 수립 등 투자 의사 결정에 활용 가능합니다.
  예를 들어 상승 삼각형 패턴 형성 시에는 추세 지속 가능성이 높아 매수 기회로 판단할 수 있으며 반대로 하락 삼각형 패턴 형성 시에는 추세 반전 가능성이 높아 매도를 고려해야 합니다.
• 투자 심리 이해
  : 과거 투자자들의 행동 패턴을 파악하여 시장 심리를 이해하는 데 도움이 됩니다.
  투자 심리는 주가 변동에 큰 영향을 미치는 요인이기 때문에 투자자 심리를 이해하는 것은 성공적인 투자에 필수적입니다.
• 객관적인 판단 기준 
  : 개인적인 감정이나 편견에 휩쓸리지 않고 객관적인 기준으로 투자 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

2.2 기술적 분석과 추세선 

주가 패턴은 일련의 선이나 곡선을 사용하여 식별되므로 추세선을 이해하고 그리는 방법을 아는 것이 도움이 됩니다.

 

추세선은 차트에서 지지와 저항 영역을 발견하는 데 도움을 주는 선으로 일련의 하락하는 고점(고가)이나 상승하는 저점(저가)을 연결하여 차트에 그린 직선입니다.

• 상승 추세선은 가격이 더 높은 고점과 더 높은 저점을 형성할 때 나타납니다. 상승 추세선은 상승하는 저점과 저점을 연결하여 그리며 주가의 지지 수준(지지선)을 나타냅니다. 
  

  

  Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2021

• 하락 추세선은 가격이 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 형성할 때 나타납니다. 하락 추체선은 하락하는 고점과 고점을 연결하여 그리며 주가의 저항 수준(저항선)을 나타냅니다.
  

  

  Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2021

• 평행추세선(횡보장 또는 보합 시장)은 가격이 두 개의 평행하고 수평인 추세선 사이의 범위에서 진동할 때 발생합니다.
  

  

  Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2021

추세선은 가격 바의 어느 부분을 사용하여 점을 연결하는지에 따라 달라집니다.

가격 바의 어느 부분을 사용해야 하는지에 대해 다양한 견해가 있지만 캔들 바의 심지가 아닌 몸통이 대부분의 가격 변동이 일어난 곳이므로 추세선을 그리는 데 더 정확한 지점으로 생각할 수 있습니다.

3. 주식 차트 패턴의 종류

주식 차트 패턴은 크게 3가지로 반전 패턴, 지속 패턴, 양방향 패턴으로 분류됩니다.

반전 패턴(Reversal Patterns) 

현재 추세가 반전될 가능성을 나타내는 패턴입니다.

• 예시 : 머리와 어깨 (Head and Shoulders), 역 머리와 어깨 (Inverse Head and Shoulders), 더블 바텀 (Double Bottom), 더블 탑 (Double Top) 등

지속 패턴(Continuation Patterns)  

현재 추세가 지속될 가능성을 나타내는 패턴입니다.

• 예시 : 직사각형 (Rectangle), 삼각형 (Triangle), 깃발 (Flag), 페넌트 (Pennant), 채널 (Channel) 등

양방향 패턴(Consolidation or sideways market)  

추세 방향을 명확하게 판단하기 어려운 패턴입니다.

• 예시 : 헤드 앤 숄더 바텀 (Head and Shoulders Bottom), 베어 플래그 (Bear Flag), 불펜트 (Bull Pennant) 등

마무리 

오늘은 주식 차트 패턴에 대해서 기본적인 내용을 알아봤습니다.

주의할 사항은 주식 차트 패턴은 단순히 과거 데이터를 기반으로 한 확률적인 예측 도구일 뿐이며 100% 정확하다는 보장은 없습니다.

또한, 단일 패턴만으로 투자 결정을 내리기보다는 다양한 지표 및 분석 방법과 함께 종합적으로 활용하는 것이 중요합니다.

다음 시간에는 각 패턴들에 대해서 자세히 알아보겠습니다.

 

같이 보면 좋은 글

 

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참고자료

• 책 : "주식차트 분석의 모든 것" (김성현 저)
• 웹사이트 : https://www.investopedia.com/articles/technical/112601.asp
• 웹사이트 : https://www.tradingview.com/
• 온라인 강좌 : https://www.youtube.com/hashtag/%EC%A3%BC%EC%8B%9D%EA%B0%95%EC%A2%8C